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資產(chǎn)負(fù)債表 | |||||
| 2020/12/31 | 單位：元 | ||||
| 資產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 期末余額 | 年初余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)： | 流動(dòng)負(fù)債： | ||||
| 貨幣資金 | 64,248,702.85 | 56,719,464.58 | 短期借款 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 短期投資 | 應(yīng)交增值稅 | ||||
| 財(cái)政應(yīng)返還額度 | 其他應(yīng)交稅費(fèi) | 766,360.87 | 768,960.02 | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 應(yīng)繳財(cái)政款 | ||||
| 應(yīng)收賬款凈額 | 13,113,436.56 | 15,335,806.81 | 應(yīng)付職工薪酬 | 10,996,518.47 | 14,760,000.00 |
| 預(yù)付賬款 | 938,026.40 | 949,826.40 | 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)收股利 | 應(yīng)付賬款 | 50,341,296.02 | 33,421,097.33 | ||
| 應(yīng)收利息 | 應(yīng)付政府補(bǔ)貼款 | ||||
| 其他應(yīng)收款凈額 | 21,632,193.44 | 21,241,602.14 | 應(yīng)付利息 | ||
| 存貨 | 3,223,169.09 | 3,196,637.81 | 預(yù)收賬款 | 2,082,601.68 | 2,575,983.56 |
| 待攤費(fèi)用 | 68,584.01 | 190,000.00 | 其他應(yīng)付款 | 31,841,247.86 | 34,761,048.76 |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 預(yù)提費(fèi)用 | ||||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||||
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 103,224,112.35 | 97,633,337.74 | 其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)： | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 116,028,024.90 | 96,287,089.67 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 非流動(dòng)負(fù)債： | ||||
| 長(zhǎng)期債券投資 | 長(zhǎng)期借款 | ||||
| 固定資產(chǎn)原值 | 115,039,378.83 | 106,993,935.25 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 4,241,377.41 | 6,899,758.92 |
| 減：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 74,605,505.51 | 61,322,802.12 | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 固定資產(chǎn)凈值 | 40,433,873.32 | 45,671,133.13 | 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 工程物資 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 4,241,377.41 | 6,899,758.92 | ||
| 在建工程 | 94,317,856.61 | 92,413,440.03 | 受托代理負(fù)債 | ||
| 無形資產(chǎn)原值 | 1,743,250.00 | 1,013,890.00 | 負(fù)債合計(jì) | 120,269,402.31 | 103,186,848.59 |
| 減：無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 | 624,971.99 | 524,871.76 | |||
| 無形資產(chǎn)凈值 | 1,118,278.01 | 489,018.24 | |||
| 研發(fā)支出 | |||||
| 公共基礎(chǔ)設(shè)施原值 | |||||
| 減：公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊（攤銷） | 凈資產(chǎn)： | ||||
| 公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值 | 累計(jì)盈余 | 116,745,902.57 | 130,705,802.94 | ||
| 政府儲(chǔ)備物資 | 其中:財(cái)政項(xiàng)目盈余 | 125,048,848.44 | 116,980,813.18 | ||
| 文物文化資產(chǎn) | 醫(yī)療盈余 | -38,574,193.89 | -16,546,258.26 | ||
| 保障性住房原值 | 科教盈余 | ||||
| 減：保障性住房累計(jì)折舊 | 新舊轉(zhuǎn)換盈余 | 30,271,248.02 | 30,271,248.02 | ||
| 保障性住房?jī)糁?/span> | 專用基金 | 2,607,994.50 | 2,683,022.13 | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 529,179.09 | 741,454.62 | 權(quán)益法調(diào)整 | ||
| 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 | -372,710.10 | 無償調(diào)撥凈資產(chǎn)* | |||
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 以前年度盈余調(diào)整 | ||||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 136,399,187.03 | 138,942,335.92 | 本期盈余* | ||
| 受托代理資產(chǎn) | 凈資產(chǎn)合計(jì) | 119,353,897.07 | 133,388,825.07 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 239,623,299.38 | 236,575,673.66 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 239,623,299.38 | 236,575,673.66 |
收入費(fèi)用表 | ||
| 2020年 | 單位：元 | |
| 項(xiàng)目 | 本年數(shù) | 上年數(shù) |
| 一、本期收入 | 200,871,434.49 | |
| （一）財(cái)政撥款收入 | 25,856,700.00 | |
| 其中:政府性基金收入 | ||
| 其中:財(cái)政基本撥款收入 | 7,939,300.00 | |
| 財(cái)政項(xiàng)目撥款收入 | 17,917,400.00 | |
| （二）事業(yè)收入 | 160,290,719.91 | |
| 其中：醫(yī)療收入 | 160,290,719.91 | |
| 科教收入 | ||
| （三）上級(jí)補(bǔ)助收入 | 6,000.00 | |
| （四）附屬單位上繳收入 | ||
| （五）經(jīng)營收入 | ||
| （六）非同級(jí)財(cái)政撥款收入 | 12,281,098.94 | |
| （七）投資收益 | ||
| （八）捐贈(zèng)收入 | 419,200.00 | |
| （九）利息收入 | 164,330.35 | |
| （十）租金收入 | ||
| （十一）其他收入 | 1,853,385.29 | |
| 二、本期費(fèi)用 | 214,831,334.86 | |
| （一）業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 | 145,760,087.39 | |
| 其中:財(cái)政基本撥款經(jīng)費(fèi) | 3,476,409.10 | |
| 財(cái)政項(xiàng)目撥款經(jīng)費(fèi) | 7,770,963.23 | |
| 科教經(jīng)費(fèi) | ||
| 其他經(jīng)費(fèi) | 134,512,715.06 | |
| （二）單位管理費(fèi)用 | 64,917,191.60 | |
| 其中:財(cái)政基本撥款經(jīng)費(fèi) | 4,462,890.90 | |
| 財(cái)政項(xiàng)目撥款經(jīng)費(fèi) | 2,078,401.51 | |
| 科教經(jīng)費(fèi) | ||
| 其他經(jīng)費(fèi) | 58,375,899.19 | |
| （三）經(jīng)營費(fèi)用 | ||
| （四）資產(chǎn)處置費(fèi)用 | ||
| （五）上繳上級(jí)費(fèi)用 | ||
| （六）對(duì)附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用 | ||
| （七）所得稅費(fèi)用 | ||
| （八）其他費(fèi)用 | 4,154,055.87 | |
| 三、本期盈余 | -13,959,900.37 | |
| 其中:財(cái)政項(xiàng)目盈余 | 8,068,035.26 | |
| 醫(yī)療盈余 | -22,027,935.63 | |
| 科教盈余 | ||
次均費(fèi)用表 | |||
| 2020年 | 2019年 | 增幅 | |
| 門診人次 | 257021 | 284170 | |
| 門診次均醫(yī)藥費(fèi)用 | 333.49 | 313.47 | 6.39% |
| 其中：人均藥費(fèi) | 64.29 | 71.72 | -10.36% |
| 住院人次 | 15471 | 17190 | |
| 住院次均費(fèi)用 | 4820.36 | 4695.08 | 2.67% |
| 其中：人均藥費(fèi) | 866.31 | 949.11 | -8.72% |
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